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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 318.00 | 241 671.00 | 111 647.00 | 353 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 688.00 | 545 426.00 | 91 262.00 | 636 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 727.00 | 892 445.00 | 1 858 281.00 | 2 750 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 810.00 | 36 967.00 | 3 613 843.00 | 3 650 810.00 |
BZ Autres créances | 6 587 417.00 | | 6 587 417.00 | 6 587 417.00 |
CF Disponibilités | 489 394.00 | | 489 394.00 | 489 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 951.00 | 36 967.00 | 10 707 984.00 | 10 744 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 677.00 | 929 412.00 | 12 566 265.00 | 13 495 677.00 |
CU Autres participations | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 910.00 | 1 322 115.00 | | 1 420 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 591.00 | 451 071.00 | | 458 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 005.00 | 3 739 690.00 | | 3 846 005.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 229 400.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 651.00 | 609 914.00 | | 476 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 651.00 | 839 313.00 | | 623 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 5 474.00 | | 13 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 470.00 | 87 645.00 | | 67 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 913.00 | 6 593 598.00 | | 4 601 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 709.00 | 2 139 595.00 | | 1 989 709.00 |
EA Autres dettes | 1 424 371.00 | 1 167 273.00 | | 1 424 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 610.00 | 9 993 585.00 | | 8 096 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 265.00 | 14 572 588.00 | | 12 566 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 610.00 | 9 993 585.00 | | 8 096 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 627 210.00 | 3 626 572.00 | 34 253 782.00 | 30 627 210.00 |
FG Production vendue services | 2 018 756.00 | 89 623.00 | 2 108 379.00 | 2 018 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 645 966.00 | 3 716 195.00 | 36 362 161.00 | 32 645 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 703 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 360 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 220.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 498 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 25 000.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 25 000.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -25 000.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 74 708.00 | | 42 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053 933.00 | 41 366 762.00 | | 37 053 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 595 342.00 | 40 915 691.00 | | 36 595 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 591.00 | 451 071.00 | | 458 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839.00 | -49.00 | 168.00 | 839.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 36.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 36.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | -13.00 | 251.00 | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -49.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |