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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 780.00 | 297 818.00 | 25 962.00 | 323 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 323.00 | | 1 485 323.00 | 1 485 323.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 974.00 | 551 151.00 | 48 823.00 | 599 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 494.00 | 954 318.00 | 1 730 176.00 | 2 684 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 392.00 | 33 339.00 | 3 137 053.00 | 3 170 392.00 |
BZ Autres créances | 4 878 403.00 | | 4 878 403.00 | 4 878 403.00 |
CF Disponibilités | 383 815.00 | | 383 815.00 | 383 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 604.00 | 33 339.00 | 8 419 265.00 | 8 452 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 098.00 | 987 657.00 | 10 149 441.00 | 11 137 098.00 |
CU Autres participations | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 501.00 | 1 420 910.00 | | 1 429 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 282.00 | 458 591.00 | | -430 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 722.00 | 3 846 005.00 | | 2 965 722.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 147 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 889.00 | 476 651.00 | | 342 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 889.00 | 623 651.00 | | 401 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 205.00 | 13 147.00 | | 16 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 651.00 | 67 470.00 | | 135 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 258.00 | 4 601 913.00 | | 3 770 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 889.00 | 1 989 709.00 | | 1 645 889.00 |
EA Autres dettes | 1 213 827.00 | 1 424 371.00 | | 1 213 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 829.00 | 8 096 610.00 | | 6 781 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 441.00 | 12 566 265.00 | | 10 149 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 897 282.00 | 4 041 840.00 | 32 939 122.00 | 28 897 282.00 |
FG Production vendue services | 1 855 189.00 | 83 538.00 | 1 938 728.00 | 1 855 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 752 471.00 | 4 125 378.00 | 34 877 849.00 | 30 752 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 325 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 372.00 | |
GE Autres charges | | | -1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 592 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 860.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 860.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -860.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 550.00 | 42 048.00 | | -358 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 861 936.00 | 37 053 933.00 | | 35 861 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 292 218.00 | 36 595 342.00 | | 36 292 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 282.00 | 458 591.00 | | -430 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750.00 | | -67.00 | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | -30.00 | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | -37.00 | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | | 43.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 43.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |