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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AP Constructions | 1 871 839.00 | 905 747.00 | 966 092.00 | 1 871 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 352.00 | 881 302.00 | 308 050.00 | 1 189 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 365.00 | 59 275.00 | 27 090.00 | 86 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 945.00 | 1 858 433.00 | 1 564 511.00 | 3 422 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BT Marchandises | 1 569 891.00 | | 1 569 891.00 | 1 569 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 851.00 | 9 046.00 | 71 805.00 | 80 851.00 |
BZ Autres créances | 2 019 957.00 | | 2 019 957.00 | 2 019 957.00 |
CF Disponibilités | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 158.00 | 9 046.00 | 3 832 112.00 | 3 841 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 103.00 | 1 867 480.00 | 5 396 623.00 | 7 264 103.00 |
CU Autres participations | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 678.00 | -392 729.00 | | -276 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 507.00 | 116 052.00 | | 127 507.00 |
DL TOTAL (I) | 685 830.00 | 558 322.00 | | 685 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 897.00 | 558 323.00 | | 1 262 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 247.00 | 1 140 366.00 | | 1 634 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | 50.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 563.00 | 1 366 368.00 | | 1 496 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 284.00 | 440 905.00 | | 316 284.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 710 794.00 | 3 506 276.00 | | 4 710 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 623.00 | 4 064 599.00 | | 5 396 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634 247.00 | | | 1 634 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 114 290.00 | | 15 114 290.00 | 15 114 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 885 436.00 | | 1 885 436.00 | 1 885 436.00 |
FG Production vendue services | 449 407.00 | | 449 407.00 | 449 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 133.00 | | 17 449 133.00 | 17 449 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 971 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 875.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 316.00 | 34 500.00 | | 69 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 425.00 | 36 375.00 | | 69 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 2 943.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 269.00 | 23 292.00 | | 54 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111.00 | 26 235.00 | | 58 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 314.00 | 10 140.00 | | 11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 452.00 | -95 613.00 | | -90 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 688 882.00 | 18 633 273.00 | | 17 688 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 561 375.00 | 18 517 221.00 | | 17 561 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 507.00 | 116 052.00 | | 127 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 709.00 | | | 2 844 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 348.00 | | | 2 570 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 251.00 | | | 262 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 192.00 | 225 745.00 | 207 504.00 | 1 840 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 082.00 | 225 745.00 | 207 504.00 | 1 828 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 563.00 | 1 496 563.00 | | 1 496 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 467.00 | 20 711.00 | 1 585 755.00 | 1 606 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 922.00 | 245 055.00 | 555 073.00 | 1 055 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 113.00 | | | 753 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 139.00 | | | 240 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 637.00 | 559 976.00 | 1 626 661.00 | 2 186 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 991.00 | 2 285 589.00 | 2 168 609.00 | 4 709 991.00 |