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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AP Constructions | 1 873 158.00 | 1 335 374.00 | 537 785.00 | 1 873 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 206.00 | 1 052 199.00 | 230 007.00 | 1 282 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 928.00 | 84 786.00 | 3 143.00 | 87 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 485.00 | 2 482 823.00 | 1 658 662.00 | 4 141 485.00 |
BT Marchandises | 1 323 623.00 | | 1 323 623.00 | 1 323 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 377.00 | 3 320.00 | 53 058.00 | 56 377.00 |
BZ Autres créances | 342 316.00 | | 342 316.00 | 342 316.00 |
CF Disponibilités | 728 830.00 | | 728 830.00 | 728 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 220.00 | 3 320.00 | 2 494 900.00 | 2 498 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 705.00 | 2 486 143.00 | 4 153 563.00 | 6 639 705.00 |
CU Autres participations | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 900.00 | 986 900.00 | | 986 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 636.00 | 370 636.00 | | 370 636.00 |
DH Report à nouveau | -16 413.00 | -132 559.00 | | -16 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 229.00 | 116 146.00 | | 183 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 496.00 | 1 341 123.00 | | 1 554 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 393.00 | 548 690.00 | | 734 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 016.00 | 23 860.00 | | 272 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 2 934.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 418.00 | 1 243 732.00 | | 1 285 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 249.00 | 270 815.00 | | 300 249.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 430.00 | | 1 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | 3 685.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 067.00 | 2 095 147.00 | | 2 599 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 563.00 | 3 436 270.00 | | 4 153 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 046.00 | 1 650 818.00 | | 2 066 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 753.00 | | 865 430.00 | 3 369 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 698.00 | 644 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 698.00 | 4 141 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 505.00 | | 354 584.00 | 3 131 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 783.00 | | 510 846.00 | 227 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 550.00 | 160 273.00 | | 2 322 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 085.00 | 160 273.00 | | 2 312 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 418.00 | 1 285 418.00 | | 1 285 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
UX Autres créances clients | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 055.00 | 139 036.00 | 477 194.00 | 672 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 249.00 | 300 249.00 | | 300 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 316.00 | 342 316.00 | | 342 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 950.00 | 445 767.00 | 528 183.00 | 973 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 395.00 | 2 064 375.00 | 477 194.00 | 2 597 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |