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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 10 871.00 | 3 438.00 | 14 310.00 |
AP Constructions | 2 237 823.00 | 1 406 180.00 | 831 643.00 | 2 237 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 436.00 | 1 094 969.00 | 273 467.00 | 1 368 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 667.00 | 77 989.00 | 7 678.00 | 85 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 573.00 | 2 590 010.00 | 1 294 563.00 | 3 884 573.00 |
BT Marchandises | 1 344 271.00 | | 1 344 271.00 | 1 344 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 022.00 | 2 225.00 | 69 797.00 | 72 022.00 |
BZ Autres créances | 812 950.00 | | 812 950.00 | 812 950.00 |
CF Disponibilités | 841 724.00 | | 841 724.00 | 841 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 912.00 | 2 225.00 | 3 137 687.00 | 3 139 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 485.00 | 2 592 235.00 | 4 432 250.00 | 7 024 485.00 |
CU Autres participations | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 900.00 | 986 900.00 | | 986 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 636.00 | 370 636.00 | | 370 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DH Report à nouveau | 158 475.00 | -16 413.00 | | 158 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 677.00 | 183 229.00 | | 263 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 245.00 | 30 144.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 274.00 | 1 554 496.00 | | 1 822 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 982.00 | 734 393.00 | | 646 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 328.00 | 272 016.00 | | 37 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | 1 672.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 980.00 | 1 285 418.00 | | 1 578 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 660.00 | 300 249.00 | | 325 660.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 1 467.00 | | 10 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 291.00 | 3 852.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 976.00 | 2 599 067.00 | | 2 609 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 250.00 | 4 153 563.00 | | 4 432 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 092.00 | 2 066 046.00 | | 2 103 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 485.00 | | 567 394.00 | 4 141 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 400.00 | 178 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 306.00 | 3 884 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 906.00 | 3 691 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | 3 845.00 | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 089.00 | | 539 743.00 | 3 486 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 931.00 | | 23 807.00 | 644 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 823.00 | 180 584.00 | 73 397.00 | 2 482 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 406.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 358.00 | 180 178.00 | 73 397.00 | 2 472 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 980.00 | 1 578 980.00 | | 1 578 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 660.00 | 325 660.00 | | 325 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 982.00 | 140 098.00 | 372 305.00 | 646 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 950.00 | 812 950.00 | | 812 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 039.00 | 2 100 154.00 | 372 305.00 | 2 607 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |