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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AP Constructions | 1 868 167.00 | 1 251 586.00 | 616 582.00 | 1 868 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 825.00 | 977 272.00 | 197 553.00 | 1 174 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 513.00 | 83 227.00 | 2 286.00 | 85 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 753.00 | 2 322 550.00 | 1 047 204.00 | 3 369 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 383 311.00 | | 1 383 311.00 | 1 383 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 446.00 | 6 715.00 | 78 731.00 | 85 446.00 |
BZ Autres créances | 417 601.00 | | 417 601.00 | 417 601.00 |
CF Disponibilités | 469 754.00 | | 469 754.00 | 469 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 782.00 | 6 715.00 | 2 389 067.00 | 2 395 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 535.00 | 2 329 265.00 | 3 436 271.00 | 5 765 535.00 |
CU Autres participations | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 900.00 | 986 900.00 | | 986 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 636.00 | 370 636.00 | | 370 636.00 |
DH Report à nouveau | -132 559.00 | -132 423.00 | | -132 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | -136.00 | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 123.00 | 1 224 977.00 | | 1 341 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 690.00 | 762 394.00 | | 548 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | 27 160.00 | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | 169.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 732.00 | 1 434 019.00 | | 1 243 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 815.00 | 424 093.00 | | 270 815.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 490.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 4 094.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 147.00 | 2 652 418.00 | | 2 095 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 270.00 | 3 877 395.00 | | 3 436 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 818.00 | 2 145 713.00 | | 1 650 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 859.00 | | 71 394.00 | 3 311 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 227 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 3 369 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 131 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 245.00 | | 56 260.00 | 3 075 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 149.00 | | 15 134.00 | 226 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 971.00 | 160 579.00 | | 2 161 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 506.00 | 160 580.00 | | 2 151 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 732.00 | 1 243 732.00 | | 1 243 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
UX Autres créances clients | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 690.00 | 104 361.00 | 404 376.00 | 548 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 150.00 | | | 412 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 601.00 | 417 601.00 | | 417 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 070.00 | 542 718.00 | 128 353.00 | 671 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 212.00 | 1 647 883.00 | 404 376.00 | 2 092 212.00 |