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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 12 153.00 | 2 157.00 | 14 310.00 |
AP Constructions | 2 269 869.00 | 1 514 552.00 | 755 317.00 | 2 269 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 948.00 | 1 159 489.00 | 231 458.00 | 1 390 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 551.00 | 81 231.00 | 11 320.00 | 92 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 745.00 | 2 767 426.00 | 1 189 320.00 | 3 956 745.00 |
BT Marchandises | 1 389 488.00 | | 1 389 488.00 | 1 389 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 891.00 | 1 847.00 | 82 045.00 | 83 891.00 |
BZ Autres créances | 809 429.00 | | 809 429.00 | 809 429.00 |
CF Disponibilités | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 446.00 | 1 847.00 | 3 102 599.00 | 3 104 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 192.00 | 2 769 273.00 | 4 291 919.00 | 7 061 192.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 900.00 | 986 900.00 | | 986 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 636.00 | 370 636.00 | | 370 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 8 341.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 865.00 | 263 677.00 | | 308 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 890.00 | 34 245.00 | | 44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 784.00 | 1 822 274.00 | | 1 891 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 857.00 | 646 982.00 | | 506 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 428.00 | 37 328.00 | | 36 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 747.00 | 2 938.00 | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 858.00 | 1 578 980.00 | | 1 503 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 146.00 | 325 660.00 | | 331 146.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 10 798.00 | | 13 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 191.00 | 7 291.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 135.00 | 2 609 976.00 | | 2 400 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 919.00 | 4 432 250.00 | | 4 291 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 616.00 | 2 103 092.00 | | 2 034 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 573.00 | | 86 662.00 | 3 884 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 3 956 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 3 753 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 926.00 | | 75 932.00 | 3 691 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 338.00 | | 10 730.00 | 178 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 010.00 | 191 905.00 | 14 490.00 | 2 590 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | 1 281.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 139.00 | 190 624.00 | 14 490.00 | 2 579 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 858.00 | 1 503 858.00 | | 1 503 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 146.00 | 331 146.00 | | 331 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
UX Autres créances clients | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 857.00 | 141 338.00 | 266 561.00 | 506 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 429.00 | 809 429.00 | | 809 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 448.00 | 937 424.00 | 43 024.00 | 980 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 388.00 | 2 030 869.00 | 266 561.00 | 2 396 388.00 |