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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AP Constructions | 1 868 167.00 | 1 165 107.00 | 703 061.00 | 1 868 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 564.00 | 908 790.00 | 212 775.00 | 1 121 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 513.00 | 77 609.00 | 7 904.00 | 85 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 859.00 | 2 161 971.00 | 1 149 888.00 | 3 311 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BT Marchandises | 1 410 062.00 | | 1 410 062.00 | 1 410 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 940.00 | 8 419.00 | 73 521.00 | 81 940.00 |
BZ Autres créances | 489 275.00 | | 489 275.00 | 489 275.00 |
CF Disponibilités | 680 196.00 | | 680 196.00 | 680 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 926.00 | 8 419.00 | 2 727 507.00 | 2 735 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 785.00 | 2 170 390.00 | 3 877 395.00 | 6 047 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
CU Autres participations | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 900.00 | 835 000.00 | | 986 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 636.00 | | | 370 636.00 |
DH Report à nouveau | -132 423.00 | -149 170.00 | | -132 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | 16 747.00 | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 977.00 | 702 577.00 | | 1 224 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 394.00 | 811 084.00 | | 762 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | 1 439 107.00 | | 27 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 75.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 019.00 | 1 485 119.00 | | 1 434 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 093.00 | 324 217.00 | | 424 093.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 929.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094.00 | 200.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 418.00 | 4 060 730.00 | | 2 652 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 395.00 | 4 763 307.00 | | 3 877 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 713.00 | 2 010 742.00 | | 2 145 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 760.00 | 74.00 | | 120 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 026 583.00 | | 16 026 583.00 | 16 026 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 726 188.00 | | 1 726 188.00 | 1 726 188.00 |
FG Production vendue services | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 115 124.00 | | 18 115 124.00 | 18 115 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 184 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 629 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 28 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 310 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | 1 335.00 | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 244.00 | 149 171.00 | | 241 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 196.00 | 150 506.00 | | 248 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 718.00 | 1 355.00 | | 22 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 028.00 | 9 250.00 | | 176 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 746.00 | 10 606.00 | | 198 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 450.00 | 139 901.00 | | 49 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 372.00 | -114 208.00 | | -87 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 433 448.00 | 18 052 142.00 | | 18 433 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 433 584.00 | 18 035 394.00 | | 18 433 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | 16 747.00 | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 685.00 | | | 3 426 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 113.00 | | | 3 133 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 074.00 | 183 576.00 | 97 680.00 | 2 076 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 1 645.00 | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 964.00 | 183 576.00 | 96 035.00 | 2 063 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | 2 910.00 | 2 189.00 | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | 2 910.00 | 2 189.00 | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 698.00 | 2 910.00 | 2 189.00 | 7 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 019.00 | 1 434 019.00 | | 1 434 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
UX Autres créances clients | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 634.00 | 135 098.00 | 423 497.00 | 641 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
VP Divers | 489 275.00 | 364 085.00 | 125 190.00 | 489 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 093.00 | 424 093.00 | | 424 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 012.00 | 481 608.00 | 238 409.00 | 720 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 249.00 | 2 145 713.00 | 423 497.00 | 2 652 249.00 |