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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AP Constructions | 1 871 839.00 | 1 085 195.00 | 786 644.00 | 1 871 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 317.00 | 909 437.00 | 267 880.00 | 1 177 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 958.00 | 69 333.00 | 14 625.00 | 83 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 685.00 | 2 076 074.00 | 1 350 611.00 | 3 426 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BT Marchandises | 1 335 520.00 | | 1 335 520.00 | 1 335 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | 7 698.00 | 64 318.00 | 72 016.00 |
BZ Autres créances | 1 354 649.00 | | 1 354 649.00 | 1 354 649.00 |
CF Disponibilités | 583 336.00 | | 583 336.00 | 583 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 394.00 | 7 698.00 | 3 412 696.00 | 3 420 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 079.00 | 2 083 772.00 | 4 763 307.00 | 6 847 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 356.00 | | | 1 126 356.00 |
CU Autres participations | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 170.00 | -276 678.00 | | -149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 747.00 | 127 507.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 702 577.00 | 685 830.00 | | 702 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 084.00 | 1 262 897.00 | | 811 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 107.00 | 1 634 247.00 | | 1 439 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 803.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 119.00 | 1 496 563.00 | | 1 485 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 217.00 | 316 284.00 | | 324 217.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 730.00 | 4 710 794.00 | | 4 060 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 307.00 | 5 396 623.00 | | 4 763 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 742.00 | 2 424 402.00 | | 2 010 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 206 975.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 590 773.00 | | 15 590 773.00 | 15 590 773.00 |
FD Production vendue biens | 1 787 725.00 | | 1 787 725.00 | 1 787 725.00 |
FG Production vendue services | 423 426.00 | | 423 426.00 | 423 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 801 924.00 | | 17 801 924.00 | 17 801 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 889 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 040 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 24 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 099 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 109.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 171.00 | 69 316.00 | | 149 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 506.00 | 69 425.00 | | 150 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 842.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 54 269.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 58 111.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 901.00 | 11 314.00 | | 139 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 208.00 | -90 452.00 | | -114 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 142.00 | 17 688 882.00 | | 18 052 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 394.00 | 17 561 375.00 | | 18 035 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 747.00 | 127 507.00 | | 16 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 945.00 | | | 3 422 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 556.00 | | | 3 147 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 433.00 | 286 259.00 | 68 618.00 | 1 858 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 323.00 | 286 259.00 | 68 618.00 | 1 846 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 119.00 | 1 485 119.00 | | 1 485 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 106.00 | 36 930.00 | | 1 406 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
UX Autres créances clients | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 010.00 | 169 444.00 | 486 433.00 | 811 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 217.00 | 324 217.00 | | 324 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 354.00 | 334 578.00 | 1 170 777.00 | 1 505 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 655.00 | 2 049 914.00 | 486 433.00 | 4 060 655.00 |