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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 19 889.00 | 5 248.00 | 14 640.00 | 19 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 8 235.00 | 4 260.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 44 592.00 | 15 834.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 611.00 | 64 831.00 | 34 780.00 | 99 611.00 |
BP En cours de production de services | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 682.00 | | 162 682.00 | 162 682.00 |
BZ Autres créances | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
CF Disponibilités | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 831.00 | | 542 831.00 | 542 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 443.00 | 64 831.00 | 577 611.00 | 642 443.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 862.00 | 225 559.00 | | 236 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 066.00 | 47 303.00 | | 61 066.00 |
DL TOTAL (I) | 306 728.00 | 281 662.00 | | 306 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 6 107.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 940.00 | 235 611.00 | | 203 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 770.00 | 73 687.00 | | 64 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 882.00 | 316 201.00 | | 270 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 611.00 | 597 863.00 | | 577 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 882.00 | 313 822.00 | | 270 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 95.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 508.00 | |
FM Production stockée | | | -2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 310.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 7 851.00 | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 301.00 | 1 046 683.00 | | 974 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 234.00 | 999 379.00 | | 913 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 066.00 | 47 303.00 | | 61 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 884.00 | | 3 727.00 | 95 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 3 727.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 10 404.00 | | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 10 404.00 | | 47 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
UX Autres créances clients | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 882.00 | 270 882.00 | | 270 882.00 |