| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 19 889.00 | 7 900.00 | 11 988.00 | 19 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 321.00 | 374.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 48 432.00 | 3 129.00 | 51 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 947.00 | 68 409.00 | 15 537.00 | 83 947.00 |
BP En cours de production de services | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 920.00 | | 568 920.00 | 568 920.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 937.00 | | 782 937.00 | 782 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 884.00 | 68 409.00 | 798 475.00 | 866 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 572.00 | 297 928.00 | | 351 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 365.00 | 74 643.00 | | 90 365.00 |
DL TOTAL (I) | 450 738.00 | 381 372.00 | | 450 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 181.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 334.00 | 191 488.00 | | 269 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | 71 138.00 | | 73 921.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 53 533.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 736.00 | 316 469.00 | | 347 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 475.00 | 697 842.00 | | 798 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258.00 | 316 469.00 | | 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 452 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 769.00 | |
FM Production stockée | | | 6 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 21 318.00 | | 26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 584.00 | 1 243 377.00 | | 1 703 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 218.00 | 1 168 733.00 | | 1 613 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 365.00 | 74 643.00 | | 90 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 986.00 | | 624.00 | 103 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 664.00 | 83 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 664.00 | 77 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 186.00 | | 624.00 | 97 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 996.00 | 8 504.00 | 15 090.00 | 74 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | 8 504.00 | 15 090.00 | 68 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 568 920.00 | 568 920.00 | | 568 920.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 511.00 | 617 511.00 | | 617 511.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 736.00 | 347 736.00 | | 347 736.00 |