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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 14 180.00 | 8 510.00 | 22 691.00 |
AP Constructions | 31 903.00 | 14 777.00 | 17 126.00 | 31 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 6 278.00 | 7 299.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 459.00 | 70 799.00 | 16 659.00 | 87 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 676.00 | 106 036.00 | 49 640.00 | 155 676.00 |
BP En cours de production de services | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 785.00 | 4 860.00 | 354 924.00 | 359 785.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 774 669.00 | | 774 669.00 | 774 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 265.00 | 4 860.00 | 1 223 404.00 | 1 228 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 942.00 | 110 896.00 | 1 273 045.00 | 1 383 942.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 703 182.00 | 647 707.00 | | 703 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 81 475.00 | | 50 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 825.00 | 5 100.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 766 061.00 | 743 082.00 | | 766 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 194.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 006.00 | 125 625.00 | | 119 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 319.00 | 201 124.00 | | 246 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 474.00 | 84 467.00 | | 141 474.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 984.00 | 411 411.00 | | 506 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 045.00 | 1 154 493.00 | | 1 273 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 984.00 | 411 411.00 | | 506 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 188.00 | | 8 488.00 | 147 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 452.00 | | 8 488.00 | 124 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 866.00 | 23 169.00 | 106 036.00 | 82 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 3 545.00 | 14 180.00 | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | 19 623.00 | 91 855.00 | 72 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 319.00 | 246 319.00 | | 246 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 353 402.00 | 353 402.00 | | 353 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 748.00 | 392 748.00 | | 392 748.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 984.00 | 506 984.00 | | 506 984.00 |