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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 10 635.00 | 12 056.00 | 22 691.00 |
AP Constructions | 31 903.00 | 12 726.00 | 19 176.00 | 31 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 5 426.00 | 6 380.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 741.00 | 54 078.00 | 26 663.00 | 80 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 188.00 | 82 866.00 | 64 321.00 | 147 188.00 |
BP En cours de production de services | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 267.00 | 737.00 | 235 530.00 | 236 267.00 |
BZ Autres créances | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 707 989.00 | | 707 989.00 | 707 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 909.00 | 737.00 | 1 090 172.00 | 1 090 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 097.00 | 83 603.00 | 1 154 493.00 | 1 238 097.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 707.00 | 494 177.00 | | 647 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 475.00 | 195 529.00 | | 81 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 743 082.00 | 698 507.00 | | 743 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 117.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 625.00 | 65 707.00 | | 125 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | 248 309.00 | | 201 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 467.00 | 124 793.00 | | 84 467.00 |
EA Autres dettes | | 28 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 411.00 | 467 617.00 | | 411 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 493.00 | 1 166 124.00 | | 1 154 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 370.00 | | 1 683 370.00 | 1 683 370.00 |
FG Production vendue services | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 879.00 | | 1 822 879.00 | 1 822 879.00 |
FM Production stockée | | | 53 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 4 200.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 4 820.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 4 820.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | 71 645.00 | | 27 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 788.00 | 1 789 976.00 | | 1 883 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 313.00 | 1 594 447.00 | | 1 802 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 475.00 | 195 529.00 | | 81 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 679.00 | | 21 412.00 | 144 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 147 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 124 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | 2 690.00 | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | | 18 722.00 | 124 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 536.00 | 20 330.00 | 18 000.00 | 80 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 2 676.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | 17 654.00 | 18 000.00 | 72 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
UX Autres créances clients | 236 267.00 | 236 267.00 | | 236 267.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 431.00 | 313 431.00 | | 313 431.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 411.00 | 411 411.00 | | 411 411.00 |