|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 7 958.00 | 12 042.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 24 481.00 | 10 759.00 | 13 722.00 | 24 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 145.00 | 56 811.00 | 38 333.00 | 95 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 679.00 | 80 536.00 | 64 143.00 | 144 679.00 |
BP En cours de production de services | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 501.00 | 737.00 | 103 764.00 | 104 501.00 |
BZ Autres créances | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 862 716.00 | | 862 716.00 | 862 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 717.00 | 737.00 | 1 101 980.00 | 1 102 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 397.00 | 81 273.00 | 1 166 124.00 | 1 247 397.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 177.00 | 420 938.00 | | 494 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 529.00 | 94 238.00 | | 195 529.00 |
DL TOTAL (I) | 698 507.00 | 523 977.00 | | 698 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 189.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 707.00 | 127.00 | | 65 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 309.00 | 225 614.00 | | 248 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | 65 577.00 | | 124 793.00 |
EA Autres dettes | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 617.00 | 291 508.00 | | 467 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 124.00 | 815 486.00 | | 1 166 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 617.00 | 291 508.00 | | 467 617.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 649 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 355.00 | |
FM Production stockée | | | -9 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 354.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | -35.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 645.00 | 30 679.00 | | 71 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 976.00 | 1 837 917.00 | | 1 789 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 447.00 | 1 743 678.00 | | 1 594 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 529.00 | 94 238.00 | | 195 529.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 728.00 | | 30 701.00 | 125 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 750.00 | | 144 679.00 | 11 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | | 124 633.00 | 11 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | 12 750.00 | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | | 17 951.00 | 118 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 182.00 | 17 104.00 | 11 750.00 | 75 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 1 186.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 410.00 | 15 917.00 | 11 750.00 | 68 410.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 309.00 | 248 309.00 | | 248 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 617.00 | 467 617.00 | | 467 617.00 |