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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 19 889.00 | 6 574.00 | 13 314.00 | 19 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 871.00 | 10 692.00 | 6 178.00 | 16 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 50 973.00 | 9 453.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 986.00 | 74 996.00 | 28 990.00 | 103 986.00 |
BP En cours de production de services | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
BZ Autres créances | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CF Disponibilités | 282 288.00 | | 282 288.00 | 282 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 851.00 | | 668 851.00 | 668 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 838.00 | 74 996.00 | 697 842.00 | 772 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 928.00 | 236 862.00 | | 297 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643.00 | 61 066.00 | | 74 643.00 |
DL TOTAL (I) | 381 372.00 | 306 728.00 | | 381 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 2 044.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 488.00 | 203 940.00 | | 191 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 138.00 | 64 770.00 | | 71 138.00 |
EA Autres dettes | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 469.00 | 270 882.00 | | 316 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 842.00 | 577 611.00 | | 697 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 469.00 | 270 882.00 | | 316 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 131.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 228.00 | |
FM Production stockée | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 15 230.00 | | 21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 377.00 | 974 301.00 | | 1 243 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 733.00 | 913 234.00 | | 1 168 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 643.00 | 61 066.00 | | 74 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 611.00 | | 4 374.00 | 99 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | | 4 374.00 | 92 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 831.00 | 10 164.00 | | 64 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 076.00 | 10 164.00 | | 58 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
UX Autres créances clients | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 469.00 | 316 469.00 | | 316 469.00 |