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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 6 771.00 | 479.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 19 889.00 | 9 226.00 | 10 662.00 | 19 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 535.00 | 54 176.00 | 39 359.00 | 93 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 728.00 | 75 182.00 | 50 546.00 | 125 728.00 |
BP En cours de production de services | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 792.00 | | 319 792.00 | 319 792.00 |
BZ Autres créances | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 940.00 | | 764 940.00 | 764 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 668.00 | 75 182.00 | 815 486.00 | 890 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 938.00 | 351 572.00 | | 420 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 238.00 | 90 365.00 | | 94 238.00 |
DL TOTAL (I) | 523 977.00 | 450 738.00 | | 523 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 258.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | 269 334.00 | | 225 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | 73 921.00 | | 65 577.00 |
EA Autres dettes | | 4 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 508.00 | 347 736.00 | | 291 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 486.00 | 798 475.00 | | 815 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 508.00 | 347 736.00 | | 291 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 258.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 621 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 402.00 | |
FM Production stockée | | | 1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 573.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 573.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | 26 006.00 | | 30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 917.00 | 1 703 584.00 | | 1 837 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 678.00 | 1 613 218.00 | | 1 743 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 238.00 | 90 365.00 | | 94 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 947.00 | | 46 736.00 | 83 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 955.00 | | 125 728.00 | 4 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | | 118 432.00 | 4 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | 496.00 | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | | 46 240.00 | 77 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 409.00 | 11 727.00 | 4 955.00 | 68 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 16.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 654.00 | 11 710.00 | 4 955.00 | 61 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 319 792.00 | 319 792.00 | | 319 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VC Groupe et associés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 867.00 | 420 867.00 | | 420 867.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |