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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AP Constructions | 44 001.00 | 35 268.00 | 8 733.00 | 44 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 18 823.00 | 3 197.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 445.00 | 48 715.00 | 9 730.00 | 58 445.00 |
BF Prêts | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 240.00 | 108 676.00 | 123 564.00 | 232 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 170.00 | 29 593.00 | 282 577.00 | 312 170.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 436.00 | 29 593.00 | 509 843.00 | 539 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 675.00 | 138 268.00 | 633 407.00 | 771 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 002.00 | | | 298 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 407.00 | | | 633 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 565.00 | 596.00 | 1 195 161.00 | 1 194 565.00 |
FG Production vendue services | 339 598.00 | | 339 598.00 | 339 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 164.00 | 596.00 | 1 534 760.00 | 1 534 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 348.00 | | | 1 552 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 334.00 | | | 1 547 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 6 246.00 | 2 005.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 276 758.00 | | | 276 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 790.00 | 2 643.00 | 5 147.00 | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 666.00 | 305 281.00 | 49 386.00 | 354 666.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 002.00 | 292 855.00 | 5 147.00 | 298 002.00 |