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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 8 424.00 | 6 445.00 | 14 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 47 555.00 | 8 400.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 24 172.00 | 6 986.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 152.00 | 77 141.00 | 106 010.00 | 183 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 793.00 | 157 293.00 | 223 500.00 | 380 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 963.00 | 2 996.00 | 370 967.00 | 373 963.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 171 626.00 | | 171 626.00 | 171 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 213.00 | 2 996.00 | 644 217.00 | 647 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 005.00 | 160 289.00 | 867 717.00 | 1 028 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 062.00 | 333 780.00 | | 334 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 308.00 | 47 282.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 392 369.00 | 425 062.00 | | 392 369.00 |
DP Provisions pour risques | 9 888.00 | 10 080.00 | | 9 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 888.00 | 10 080.00 | | 9 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 236.00 | 13 163.00 | | 203 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 10 164.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | 197 042.00 | | 123 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 087.00 | 109 697.00 | | 120 087.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 76.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 459.00 | 330 140.00 | | 465 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 717.00 | 765 282.00 | | 867 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 459.00 | 326 907.00 | | 465 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 370 368.00 | 370 368.00 | | 370 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 578.00 | 382 250.00 | 13 328.00 | 395 578.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 459.00 | 465 459.00 | | 465 459.00 |