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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 43 327.00 | 12 628.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522.00 | 22 569.00 | 2 953.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 633.00 | 75 760.00 | 31 873.00 | 107 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 103.00 | 147 524.00 | 147 578.00 | 295 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 882.00 | 530.00 | 407 352.00 | 407 882.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 576.00 | 530.00 | 705 046.00 | 705 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 678.00 | 148 054.00 | 852 624.00 | 1 000 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 363.00 | 280 329.00 | | 288 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 416.00 | 68 034.00 | | 105 416.00 |
DL TOTAL (I) | 437 780.00 | 392 363.00 | | 437 780.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 6 936.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 6 936.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 328.00 | 16 984.00 | | 24 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 2 231.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 278.00 | 196 898.00 | | 246 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 892.00 | 112 168.00 | | 130 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 645.00 | 328 281.00 | | 407 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 624.00 | 727 580.00 | | 852 624.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 492.00 | 321 300.00 | | 394 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 406 935.00 | 406 935.00 | | 406 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 328.00 | 11 176.00 | 13 152.00 | 24 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 773.00 | 409 093.00 | 10 680.00 | 419 773.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 645.00 | 394 492.00 | 13 152.00 | 407 645.00 |