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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 6 624.00 | 8 245.00 | 14 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 55 955.00 | 45 451.00 | 10 504.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522.00 | 23 269.00 | 2 252.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 816.00 | 89 425.00 | 55 390.00 | 144 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 821.00 | 164 770.00 | 172 051.00 | 336 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 113.00 | 2 996.00 | 269 117.00 | 272 113.00 |
BZ Autres créances | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CF Disponibilités | 218 698.00 | | 218 698.00 | 218 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 227.00 | 2 996.00 | 593 231.00 | 596 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 048.00 | 167 766.00 | 765 282.00 | 933 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 780.00 | 288 363.00 | | 333 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 282.00 | 105 416.00 | | 47 282.00 |
DL TOTAL (I) | 425 062.00 | 437 780.00 | | 425 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 7 200.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 7 200.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 24 328.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 6 147.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | 246 278.00 | | 197 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 697.00 | 130 892.00 | | 109 697.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 140.00 | 407 645.00 | | 330 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 282.00 | 852 624.00 | | 765 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 907.00 | 394 492.00 | | 326 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 163.00 | 9 930.00 | 3 233.00 | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 668.00 | 290 340.00 | 13 328.00 | 303 668.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 140.00 | 326 907.00 | 3 233.00 | 330 140.00 |