| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 10 224.00 | 4 645.00 | 14 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 49 660.00 | 6 295.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 26 140.00 | 6 860.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 220.00 | 105 541.00 | 80 679.00 | 186 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 703.00 | 191 565.00 | 194 138.00 | 385 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 740.00 | | 505 740.00 | 505 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 443.00 | 191 565.00 | 699 878.00 | 891 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 369.00 | 334 062.00 | | 284 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | 14 308.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 399 047.00 | 392 369.00 | | 399 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 964.00 | 9 888.00 | | 5 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 964.00 | 9 888.00 | | 5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 14 284.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 123 880.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 080.00 | 120 087.00 | | 163 080.00 |
EA Autres dettes | | 3 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 868.00 | 465 459.00 | | 294 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 878.00 | 867 717.00 | | 699 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 868.00 | 465 459.00 | | 294 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 417.00 | 258 684.00 | 9 733.00 | 268 417.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |