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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 40 714.00 | 15 241.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 21 957.00 | 63.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 633.00 | 63 828.00 | 20 804.00 | 84 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 136.00 | 132 368.00 | 131 768.00 | 264 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 919.00 | 260.00 | 440 659.00 | 440 919.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 072.00 | 260.00 | 595 813.00 | 596 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 208.00 | 132 628.00 | 727 580.00 | 860 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 329.00 | 279 813.00 | | 280 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034.00 | 516.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 392 363.00 | 324 329.00 | | 392 363.00 |
DP Provisions pour risques | 6 936.00 | 11 484.00 | | 6 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 936.00 | 11 484.00 | | 6 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 27 089.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 197.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 264 632.00 | | 196 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 95 316.00 | | 112 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 281.00 | 389 234.00 | | 328 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 580.00 | 725 048.00 | | 727 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 300.00 | 372 262.00 | | 321 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 884.00 | 74 636.00 | 1 421 521.00 | 1 346 884.00 |
FG Production vendue services | 341 106.00 | | 341 106.00 | 341 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 990.00 | 74 636.00 | 1 762 626.00 | 1 687 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 30 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 206.00 | 9 760.00 | | 17 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 289.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 289.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -211.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | -528.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 765.00 | 1 512 578.00 | | 1 820 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 731.00 | 1 512 062.00 | | 1 752 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 034.00 | 516.00 | | 68 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 440 607.00 | 440 607.00 | | 440 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 10 003.00 | 6 982.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 151.00 | 448 106.00 | 10 045.00 | 458 151.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 281.00 | 321 300.00 | 6 982.00 | 328 281.00 |