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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 37 786.00 | 18 169.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 21 178.00 | 842.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 633.00 | 55 104.00 | 29 529.00 | 84 633.00 |
BF Prêts | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 377.00 | 119 937.00 | 148 440.00 | 268 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 324.00 | 29 382.00 | 370 942.00 | 400 324.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 990.00 | 29 382.00 | 576 608.00 | 605 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 367.00 | 149 319.00 | 725 048.00 | 874 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 813.00 | 274 800.00 | | 279 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 5 013.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 324 329.00 | 323 813.00 | | 324 329.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 11 592.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 11 592.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 089.00 | 7 790.00 | | 27 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 161.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 632.00 | 191 123.00 | | 264 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 316.00 | 95 728.00 | | 95 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 234.00 | 298 002.00 | | 389 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 048.00 | 633 407.00 | | 725 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 262.00 | 292 855.00 | | 372 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 655.00 | 3 296.00 | 1 216 952.00 | 1 213 655.00 |
FG Production vendue services | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 920.00 | 3 296.00 | 1 490 216.00 | 1 486 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | 4 275.00 | | 9 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 431.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 431.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 225.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 225.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 206.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 557.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 578.00 | 1 552 348.00 | | 1 512 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 062.00 | 1 547 334.00 | | 1 512 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 5 013.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UP Prêts | 4 241.00 | 2 025.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 365 164.00 | | | 365 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 089.00 | 10 117.00 | 16 973.00 | 27 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 580.00 | 382 471.00 | 47 109.00 | 429 580.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 234.00 | 372 262.00 | 16 973.00 | 389 234.00 |