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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 70 692.00 | 33 416.00 | 104 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 15 859.00 | 12 169.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 989.00 | 62 387.00 | 6 602.00 | 68 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 653.00 | 149 962.00 | 217 690.00 | 367 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BN En cours de production de biens | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 968.00 | 149 962.00 | 533 006.00 | 682 968.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 562.00 | 161 336.00 | | 182 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | 21 226.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 193 770.00 | 188 062.00 | | 193 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 640.00 | 106 614.00 | | 56 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | 12 294.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 83 465.00 | | 143 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 859.00 | 63 232.00 | | 57 859.00 |
EA Autres dettes | 71 216.00 | 998.00 | | 71 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 236.00 | 266 603.00 | | 339 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 006.00 | 454 665.00 | | 533 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 361.00 | 199 407.00 | | 312 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 932.00 | | | 368 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 367 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 201 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 861.00 | 20 380.00 | 1 279.00 | 130 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 266.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 103.00 | 20 114.00 | 1 279.00 | 130 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 640.00 | 29 766.00 | 26 875.00 | 56 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 236.00 | 312 361.00 | 26 875.00 | 339 236.00 |