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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 214 669.00 | 107 838.00 | 106 831.00 | 214 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 32 498.00 | 1 495.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 133.00 | 109 135.00 | 114 998.00 | 224 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 832.00 | 250 496.00 | 389 336.00 | 639 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BN En cours de production de biens | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 816.00 | | 565 816.00 | 565 816.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 026.00 | | 821 026.00 | 821 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 858.00 | 250 496.00 | 1 210 362.00 | 1 460 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 029.00 | | | 481 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 673.00 | | | 840 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 362.00 | | | 1 210 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 673.00 | | | 840 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 180.00 | | 221 652.00 | 418 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 144.00 | | 221 652.00 | 251 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 735.00 | 25 761.00 | | 224 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 711.00 | 25 761.00 | | 223 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 029.00 | 481 029.00 | | 481 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 565 816.00 | 565 816.00 | | 565 816.00 |
VB T. V. A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 417.00 | 618 417.00 | | 618 417.00 |
VW T.V.A. | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 673.00 | 840 673.00 | | 840 673.00 |