| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 91 136.00 | 12 972.00 | 104 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 23 919.00 | 8 970.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 273.00 | 68 610.00 | 664.00 | 69 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 106.00 | 184 688.00 | 185 418.00 | 370 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BN En cours de production de biens | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 183.00 | | 443 183.00 | 443 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 290.00 | 184 688.00 | 628 602.00 | 813 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 163.00 | 188 270.00 | | 161 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | 67 893.00 | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | 283 909.00 | 261 663.00 | | 283 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 326.00 | 31 692.00 | | 17 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 1 275.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 532.00 | 206 769.00 | | 174 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | 109 432.00 | | 104 301.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 692.00 | 349 432.00 | | 344 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 602.00 | 611 096.00 | | 628 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 117.00 | 337 359.00 | | 340 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 370 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 206 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 330.00 | 15 774.00 | 416.00 | 169 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 306.00 | 15 774.00 | 416.00 | 168 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UX Autres créances clients | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 326.00 | 12 751.00 | 4 575.00 | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 692.00 | 340 117.00 | 4 575.00 | 344 692.00 |