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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 81 016.00 | 23 092.00 | 104 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 19 569.00 | 13 319.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 689.00 | 67 721.00 | 1 968.00 | 69 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 213.00 | 169 330.00 | 203 882.00 | 373 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 214.00 | | 407 214.00 | 407 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 426.00 | 169 330.00 | 611 096.00 | 780 426.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 270.00 | 182 562.00 | | 188 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 893.00 | 5 709.00 | | 67 893.00 |
DL TOTAL (I) | 261 663.00 | 193 770.00 | | 261 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 692.00 | 56 640.00 | | 31 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 9 658.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 769.00 | 143 862.00 | | 206 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 432.00 | 57 859.00 | | 109 432.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 71 216.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 432.00 | 339 236.00 | | 349 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 096.00 | 533 006.00 | | 611 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 359.00 | 312 361.00 | | 337 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 653.00 | | 5 560.00 | 367 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 126.00 | | 5 560.00 | 201 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 962.00 | 19 368.00 | | 149 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 938.00 | 19 368.00 | | 148 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 769.00 | 206 769.00 | | 206 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | 19 619.00 | 12 073.00 | 31 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 579.00 | 215 889.00 | 2 690.00 | 218 579.00 |
VW T.V.A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 432.00 | 337 359.00 | 12 073.00 | 349 432.00 |