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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 228 169.00 | 123 827.00 | 104 342.00 | 228 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 33 608.00 | 386.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 960.00 | 138 224.00 | 112 736.00 | 250 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 160.00 | 296 683.00 | 383 477.00 | 680 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 128.00 | 296 683.00 | 823 445.00 | 1 120 128.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DG Autres réserves | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 376 085.00 | | | 376 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 445.00 | | | 823 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 832.00 | | 40 327.00 | 639 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 796.00 | | 40 327.00 | 472 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 496.00 | 46 187.00 | | 250 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 472.00 | 46 187.00 | | 249 472.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 257 192.00 | 257 192.00 | | 257 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 638.00 | 280 638.00 | | 280 638.00 |
VW T.V.A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 360.00 | 447 360.00 | | 447 360.00 |