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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 31 305.00 | 2 688.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 042.00 | 88 298.00 | 24 745.00 | 113 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 180.00 | 224 735.00 | 193 446.00 | 418 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BN En cours de production de biens | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 757.00 | 224 735.00 | 530 022.00 | 754 757.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 966.00 | 1 612.00 | | 2 966.00 |
DG Autres réserves | 198 014.00 | 182 297.00 | | 198 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | 27 070.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 328 638.00 | 310 980.00 | | 328 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 521.00 | 33 807.00 | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 959.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 165 785.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 699.00 | 145 742.00 | | 91 699.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 8 143.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 384.00 | 354 437.00 | | 201 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 022.00 | 665 416.00 | | 530 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 384.00 | 333 337.00 | | 201 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 202.00 | | 44 867.00 | 406 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 889.00 | 418 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 889.00 | 251 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 365.00 | | 41 667.00 | 242 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 3 200.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 557.00 | 19 178.00 | | 205 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | 19 178.00 | | 204 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 384.00 | 201 384.00 | | 201 384.00 |