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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 100 979.00 | 3 129.00 | 104 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 28 324.00 | 5 670.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 264.00 | 75 230.00 | 29 033.00 | 104 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 202.00 | 205 557.00 | 200 645.00 | 406 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 130.00 | | 300 130.00 | 300 130.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 771.00 | | 464 771.00 | 464 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 973.00 | 205 557.00 | 665 416.00 | 870 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 500.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 182 297.00 | 161 163.00 | | 182 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 070.00 | 22 246.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | 310 980.00 | 283 909.00 | | 310 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 807.00 | 17 326.00 | | 33 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 540.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 785.00 | 174 532.00 | | 165 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 742.00 | 104 301.00 | | 145 742.00 |
EA Autres dettes | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 437.00 | 344 692.00 | | 354 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 416.00 | 628 602.00 | | 665 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 337.00 | 340 117.00 | | 333 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 106.00 | | 36 095.00 | 370 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | | 36 095.00 | 206 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 688.00 | 20 869.00 | | 184 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 664.00 | 20 869.00 | | 183 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 300 130.00 | 300 130.00 | | 300 130.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 807.00 | 12 708.00 | 21 099.00 | 33 807.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 182.00 | 317 182.00 | | 317 182.00 |
VW T.V.A. | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |