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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 955.00 | 697.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 174.00 | 23 578.00 | 6 596.00 | 30 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 530.00 | 116 242.00 | 116 288.00 | 232 530.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 029.00 | 140 775.00 | 135 254.00 | 276 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BN En cours de production de biens | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 748.00 | 568.00 | 225 180.00 | 225 748.00 |
BZ Autres créances | 246 702.00 | | 246 702.00 | 246 702.00 |
CF Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 190.00 | 568.00 | 641 622.00 | 642 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 220.00 | 141 343.00 | 776 876.00 | 918 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 566.00 | | | 171 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 986.00 | | | 211 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 243.00 | | | 641 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 876.00 | | | 776 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 1 672 932.00 | | 1 672 932.00 | 1 672 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 297.00 | | 1 673 297.00 | 1 673 297.00 |
FM Production stockée | | | -7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 242.00 | | | 1 713 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 532.00 | | | 1 704 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 551.00 | 955.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 637.00 | 34 183.00 | 139 820.00 | 105 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 493.00 | 27 403.00 | 42 090.00 | 69 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 578.00 | 374 705.00 | 122 873.00 | 497 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 591.00 | 496 501.00 | 42 090.00 | 538 591.00 |