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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 1 867.00 | 1 085.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 23 451.00 | 842.00 | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 519.00 | 119 165.00 | 53 354.00 | 172 519.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 339.00 | 144 484.00 | 89 854.00 | 234 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BN En cours de production de biens | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 262.00 | 8 760.00 | 525 501.00 | 534 262.00 |
BZ Autres créances | 331 643.00 | 51 783.00 | 279 859.00 | 331 643.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 675.00 | 60 544.00 | 956 131.00 | 1 016 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 015.00 | 205 029.00 | 1 045 985.00 | 1 251 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 061.00 | | | -93 061.00 |
DL TOTAL (I) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 606.00 | | | 372 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 093.00 | | | 1 001 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 985.00 | | | 1 045 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 032.00 | | | 848 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 843.00 | | | 225 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 954.00 | | 1 951 954.00 | 1 951 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 954.00 | | 1 951 954.00 | 1 951 954.00 |
FM Production stockée | | | -49 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 268.00 | | | -64 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 179.00 | | | 1 927 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 240.00 | | | 2 020 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 061.00 | | | -93 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 547.00 | | 9 157.00 | 275 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 364.00 | 234 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 364.00 | 196 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 1 300.00 | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 222.00 | | 4 957.00 | 242 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 672.00 | | 2 900.00 | 31 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 941.00 | 25 485.00 | 39 942.00 | 158 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 361.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | 25 124.00 | 39 942.00 | 157 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
UX Autres créances clients | 534 263.00 | 534 263.00 | | 534 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VP Divers | 534 263.00 | 534 263.00 | | 534 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 208.00 | 879 636.00 | 34 572.00 | 914 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 033.00 | 848 033.00 | | 848 033.00 |