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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 16 713.00 | 432.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 389.00 | 136 608.00 | 11 780.00 | 148 389.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 038.00 | 156 275.00 | 37 763.00 | 194 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
BN En cours de production de biens | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 460.00 | 7 271.00 | 387 188.00 | 394 460.00 |
BZ Autres créances | 282 460.00 | 54 874.00 | 227 586.00 | 282 460.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 528.00 | 62 145.00 | 756 382.00 | 818 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 566.00 | 218 420.00 | 794 145.00 | 1 012 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 338.00 | | | 687 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 145.00 | | | 794 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 787.00 | | | 526 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 797.00 | | 1 104 797.00 | 1 104 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 797.00 | | 1 104 797.00 | 1 104 797.00 |
FM Production stockée | | | -59 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 819.00 | | | 1 084 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 838.00 | | | 1 078 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 221.00 | | 17 681.00 | 194 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 863.00 | 194 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 165 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 518.00 | | 14 881.00 | 168 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 2 800.00 | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 980.00 | 5 111.00 | 3 816.00 | 154 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | 5 111.00 | 3 816.00 | 152 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 868.00 | 224 868.00 | | 224 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 394 460.00 | 394 460.00 | | 394 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 775.00 | 19 842.00 | 81 933.00 | 101 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VP Divers | 282 461.00 | 282 461.00 | | 282 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 151.00 | 692 601.00 | 25 550.00 | 718 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 721.00 | 526 787.00 | 81 933.00 | 608 721.00 |