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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 733.00 | 219.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 22 732.00 | 432.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 366.00 | 124 199.00 | 25 167.00 | 149 366.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 235.00 | 149 666.00 | 47 568.00 | 197 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
BN En cours de production de biens | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 603.00 | 8 344.00 | 521 259.00 | 529 603.00 |
BZ Autres créances | 389 146.00 | 54 874.00 | 334 272.00 | 389 146.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 880.00 | 63 218.00 | 976 662.00 | 1 039 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 115.00 | 212 884.00 | 1 024 231.00 | 1 237 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DL TOTAL (I) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 842.00 | | | 928 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 231.00 | | | 1 024 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 302.00 | | | 806 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 594.00 | | | 162 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 309.00 | | 1 185 309.00 | 1 185 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 309.00 | | 1 185 309.00 | 1 185 309.00 |
FM Production stockée | | | 19 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 130.00 | | | 1 241 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 853.00 | | | 1 231 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 784.00 | | 1 062.00 | 200 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 197 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 172 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | | 1 062.00 | 176 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 824.00 | 14 453.00 | 4 611.00 | 139 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 433.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 523.00 | 14 020.00 | 4 611.00 | 137 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 529 604.00 | 529 604.00 | | 529 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 146.00 | 389 146.00 | | 389 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 118.00 | 929 368.00 | 21 750.00 | 951 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 303.00 | 806 303.00 | 80 000.00 | 886 303.00 |