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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 506.00 | 146.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 21 705.00 | 2 588.00 | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 927.00 | 135 729.00 | 82 197.00 | 217 927.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 546.00 | 158 941.00 | 116 605.00 | 275 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
BN En cours de production de biens | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 128.00 | 710.00 | 417 418.00 | 418 128.00 |
BZ Autres créances | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 085.00 | 710.00 | 948 375.00 | 949 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 631.00 | 159 651.00 | 1 064 980.00 | 1 224 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 855.00 | | | 293 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 501.00 | | | 306 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 980.00 | | | 1 064 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 257.00 | | | 766 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 765.00 | | | 251 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 684.00 | | 1 541 684.00 | 1 541 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 684.00 | | 1 541 684.00 | 1 541 684.00 |
FM Production stockée | | | 24 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 377.00 | | | 1 607 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 057.00 | | | 1 605 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 030.00 | | | 276 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 705.00 | | | 262 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 775.00 | 35 425.00 | 17 259.00 | 140 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 551.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 820.00 | 34 874.00 | 17 259.00 | 139 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 502.00 | 306 502.00 | | 306 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
UX Autres créances clients | 418 128.00 | | | 418 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 090.00 | 22 606.00 | 19 484.00 | 42 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VP Divers | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 548.00 | 655 144.00 | 153 404.00 | 808 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 820.00 | 766 257.00 | 30 563.00 | 796 820.00 |