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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 16 713.00 | 432.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 371.00 | 135 313.00 | 16 058.00 | 151 371.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 220.00 | 154 979.00 | 39 240.00 | 194 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BN En cours de production de biens | 125 268.00 | | 125 268.00 | 125 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 618.00 | 7 480.00 | 426 138.00 | 433 618.00 |
BZ Autres créances | 338 097.00 | 54 874.00 | 283 223.00 | 338 097.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 149.00 | 62 354.00 | 918 794.00 | 981 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 370.00 | 217 334.00 | 958 035.00 | 1 175 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 830.00 | | | 278 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 559.00 | | | 346 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 210.00 | | | 857 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 035.00 | | | 958 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 692.00 | | | 700 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 1 106 392.00 | | 1 106 392.00 | 1 106 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 424.00 | | 1 106 424.00 | 1 106 424.00 |
FM Production stockée | | | 88 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 925.00 | | | 1 243 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 488.00 | | | 1 238 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 235.00 | | 24 230.00 | 197 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 245.00 | 194 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 245.00 | 168 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 532.00 | | 23 230.00 | 172 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 1 000.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 666.00 | 12 156.00 | 6 842.00 | 149 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 219.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 932.00 | 11 936.00 | 6 842.00 | 146 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 560.00 | 346 560.00 | | 346 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 433 619.00 | 433 619.00 | | 433 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 6 578.00 | 103 422.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 098.00 | 338 098.00 | | 338 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 668.00 | 787 918.00 | 22 750.00 | 810 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 114.00 | 700 692.00 | 103 422.00 | 804 114.00 |