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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 300.00 | 652.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 23 862.00 | 432.00 | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 786.00 | 113 660.00 | 38 125.00 | 151 786.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 784.00 | 139 823.00 | 60 960.00 | 200 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BN En cours de production de biens | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 667.00 | 8 344.00 | 479 322.00 | 487 667.00 |
BZ Autres créances | 245 334.00 | 54 874.00 | 190 460.00 | 245 334.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 930.00 | 63 218.00 | 783 712.00 | 846 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 714.00 | 203 042.00 | 844 672.00 | 1 047 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 462.00 | | | 297 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 561.00 | | | 758 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 672.00 | | | 844 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 286.00 | | | 722 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 825.00 | | 1 866 825.00 | 1 866 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 825.00 | | 1 866 825.00 | 1 866 825.00 |
FM Production stockée | | | -32 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 096.00 | | | -17 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 159.00 | | | 1 848 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 940.00 | | | 1 806 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 339.00 | | 167.00 | 234 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 822.00 | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 722.00 | 200 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 176 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 814.00 | | 167.00 | 196 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 485.00 | 15 277.00 | 19 938.00 | 144 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 433.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 618.00 | 14 843.00 | 19 938.00 | 142 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 463.00 | 297 463.00 | | 297 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 238.00 | 189 238.00 | | 189 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 487 667.00 | 487 667.00 | | 487 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 334.00 | 245 334.00 | | 245 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 582.00 | 741 832.00 | 21 750.00 | 763 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 287.00 | 722 287.00 | | 722 287.00 |