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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 3 914.00 | 1 876.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 14 508.00 | 1 768.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 870.00 | | 417 870.00 | 417 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 935.00 | 18 421.00 | 421 514.00 | 439 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 811.00 | 435.00 | 113 376.00 | 113 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 209 855.00 | | 209 855.00 | 209 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BZ Autres créances | 5 758 581.00 | | 5 758 581.00 | 5 758 581.00 |
CF Disponibilités | 585 013.00 | | 585 013.00 | 585 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 102.00 | 435.00 | 6 711 667.00 | 6 712 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 038.00 | 18 856.00 | 7 133 181.00 | 7 152 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DH Report à nouveau | 822 511.00 | | | 822 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 175.00 | | | 363 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 470.00 | | | 1 322 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 822.00 | | | 4 965 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 540 906.00 | | | 540 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 712.00 | | | 5 810 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 181.00 | | | 7 133 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 712.00 | | | 5 810 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 973 494.00 | 6 429 611.00 | 19 403 105.00 | 12 973 494.00 |
FD Production vendue biens | 24 077.00 | 203 557.00 | 227 634.00 | 24 077.00 |
FG Production vendue services | 498 160.00 | 80 540.00 | 578 700.00 | 498 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 495 730.00 | 6 713 708.00 | 20 209 438.00 | 13 495 730.00 |
FM Production stockée | | | -34 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 289 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 972 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 774 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 789 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 773 271.00 | | | 773 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 704.00 | | | 394 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 704.00 | | | 394 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 699 025.00 | | | 20 699 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 335 849.00 | | | 20 335 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 175.00 | | | 363 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 256.00 | | 121 680.00 | 318 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 2 500.00 | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | 1 340.00 | 14 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | 117 840.00 | 300 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 829.00 | 2 593.00 | | 15 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 624.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 1 969.00 | | 12 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | | 475.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 475.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 364.00 | | 508 929.00 | 509 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 822.00 | 4 965 822.00 | | 4 965 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 906.00 | 540 906.00 | | 540 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 870.00 | | | 417 870.00 |
UX Autres créances clients | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 000.00 | | | 3 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 565.00 | | | 1 901 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 664.00 | 5 800 795.00 | 417 870.00 | 6 218 664.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 712.00 | 5 810 712.00 | | 5 810 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
ST Autres comptes | 522 965.00 | | | 522 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 462 714.00 | | | 462 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 785 798.00 | | | 2 785 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 471 771.00 | | | 3 471 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 290.00 | | | 1 312 290.00 |