| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 189.00 | 19 486.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 553.00 | 22 254.00 | 438 298.00 | 460 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 755.00 | | 1 951 755.00 | 1 951 755.00 |
BZ Autres créances | 6 261 585.00 | | 6 261 585.00 | 6 261 585.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555 421.00 | | 8 555 421.00 | 8 555 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 973.00 | 22 254.00 | 8 993 719.00 | 9 015 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 338.00 | 4 066.00 | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 078.00 | 441 273.00 | | 622 078.00 |
DL TOTAL (I) | 668 116.00 | 486 038.00 | | 668 116.00 |
DP Provisions pour risques | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 986.00 | 1 065 984.00 | | 70 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 736.00 | 5 348 256.00 | | 7 935 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 809.00 | 182 697.00 | | 203 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 832.00 | 6 600 617.00 | | 8 219 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 719.00 | 7 192 426.00 | | 8 993 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 300 931.00 | 10 650 036.00 | 25 950 967.00 | 15 300 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 638.00 | 350 934.00 | 1 824 572.00 | 1 473 638.00 |
FG Production vendue services | 382 093.00 | 19 145.00 | 401 238.00 | 382 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 156 662.00 | 11 020 115.00 | 28 176 777.00 | 17 156 662.00 |
FM Production stockée | | | -23 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 208 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 540 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 578 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 209 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 103 398.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 209 169.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | -106 655.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 146.00 | 178 927.00 | | 246 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 240 554.00 | 26 542 926.00 | | 28 240 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 618 476.00 | 26 101 653.00 | | 27 618 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 078.00 | 441 273.00 | | 622 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 641.00 | | 85 548.00 | 783 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 636.00 | | 394 408.00 | 408 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 636.00 | | 460 553.00 | 408 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | 44 079.00 | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 575.00 | | 41 469.00 | 761 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 189.00 | | 22 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 189.00 | | 16 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 736.00 | 7 935 736.00 | | 7 935 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 755.00 | 1 951 755.00 | | 1 951 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 699 146.00 | 699 146.00 | | 699 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 084.00 | 1 732 084.00 | | 1 732 084.00 |
VI Groupe et associés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820 935.00 | 3 820 935.00 | | 3 820 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 840.00 | 8 217 432.00 | 394 408.00 | 8 611 840.00 |
VW T.V.A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 219 832.00 | 8 219 832.00 | | 8 219 832.00 |