| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 581.00 | 209.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 197.00 | 21 856.00 | 463 341.00 | 485 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 745.00 | 219.00 | 93 526.00 | 93 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BT Marchandises | 342 625.00 | 102 295.00 | 240 329.00 | 342 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 037.00 | | 1 143 037.00 | 1 143 037.00 |
BZ Autres créances | 5 434 123.00 | | 5 434 123.00 | 5 434 123.00 |
CF Disponibilités | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 568.00 | 102 514.00 | 6 964 054.00 | 7 066 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 765.00 | 124 370.00 | 7 427 394.00 | 7 551 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
DH Report à nouveau | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 248.00 | 199 162.00 | | 228 248.00 |
DL TOTAL (I) | 304 766.00 | 266 518.00 | | 304 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 102 307.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 546.00 | 3 227 305.00 | | 4 701 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | 89 783.00 | | 120 227.00 |
EA Autres dettes | 2 110 855.00 | 743 895.00 | | 2 110 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 628.00 | 4 163 290.00 | | 7 122 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 394.00 | 4 429 808.00 | | 7 427 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 611 351.00 | 6 571 472.00 | 21 182 823.00 | 14 611 351.00 |
FD Production vendue biens | 60 758.00 | 308 958.00 | 369 716.00 | 60 758.00 |
FG Production vendue services | 202 710.00 | 14 054.00 | 216 764.00 | 202 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 874 819.00 | 6 894 484.00 | 21 769 303.00 | 14 874 819.00 |
FM Production stockée | | | -110 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 659 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 993 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 628 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 525.00 | | | -134 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 209.00 | 102 307.00 | | 95 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 867 850.00 | 17 639 264.00 | | 21 867 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 639 602.00 | 17 440 102.00 | | 21 639 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 248.00 | 199 162.00 | | 228 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 632.00 | | 333 565.00 | 151 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 566.00 | | 333 565.00 | 129 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 604.00 | 252.00 | | 21 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | 252.00 | | 16 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 546.00 | 4 701 546.00 | | 4 701 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 855.00 | 2 110 855.00 | | 2 110 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 037.00 | 1 143 037.00 | | 1 143 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 326 846.00 | 4 326 846.00 | | 4 326 846.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 985.00 | 748 985.00 | | 748 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041 315.00 | 6 578 184.00 | 463 131.00 | 7 041 315.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 628.00 | 7 122 628.00 | | 7 122 628.00 |