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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 581.00 | 209.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 024.00 | 252.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 632.00 | 21 604.00 | 130 028.00 | 151 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BT Marchandises | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 514.00 | | 226 514.00 | 226 514.00 |
BZ Autres créances | 3 637 544.00 | | 3 637 544.00 | 3 637 544.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 780.00 | | 4 299 780.00 | 4 299 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 412.00 | 21 604.00 | 4 429 808.00 | 4 451 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 656.00 | 81 770.00 | | 26 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 162.00 | 344 887.00 | | 199 162.00 |
DL TOTAL (I) | 266 518.00 | 467 357.00 | | 266 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 307.00 | 2 726.00 | | 102 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 305.00 | 2 649 429.00 | | 3 227 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | 126 141.00 | | 89 783.00 |
EA Autres dettes | 743 895.00 | 209 723.00 | | 743 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 290.00 | 2 988 019.00 | | 4 163 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 808.00 | 3 455 375.00 | | 4 429 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 615 642.00 | 7 331 239.00 | 16 946 881.00 | 9 615 642.00 |
FD Production vendue biens | 149 695.00 | 158 313.00 | 308 008.00 | 149 695.00 |
FG Production vendue services | 188 744.00 | 44 000.00 | 232 744.00 | 188 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 080.00 | 7 533 552.00 | 17 487 632.00 | 9 954 080.00 |
FM Production stockée | | | 73 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 561 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 613 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 585 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 279 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 307.00 | 174 274.00 | | 102 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 264.00 | 18 909 529.00 | | 17 639 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 102.00 | 18 564 643.00 | | 17 440 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 162.00 | 344 887.00 | | 199 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 395.00 | | 10 237.00 | 141 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 329.00 | | 10 237.00 | 119 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 1 280.00 | | 20 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 833.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 447.00 | | 15 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 305.00 | 3 227 305.00 | | 3 227 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 895.00 | 743 895.00 | | 743 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 836.00 | 3 206 836.00 | | 3 206 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 291.00 | 1 385 291.00 | | 1 385 291.00 |
VI Groupe et associés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 103.00 | 1 962 103.00 | | 1 962 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 580.00 | 6 851 014.00 | 129 566.00 | 6 980 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 287.00 | 4 162 287.00 | | 4 162 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |