| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 747.00 | 1 043.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 15 577.00 | 699.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 395.00 | 20 324.00 | 121 071.00 | 141 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 896.00 | 435.00 | 84 461.00 | 84 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
BT Marchandises | 403 624.00 | | 403 624.00 | 403 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 959.00 | | 485 959.00 | 485 959.00 |
BZ Autres créances | 2 194 679.00 | | 2 194 679.00 | 2 194 679.00 |
CF Disponibilités | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 739.00 | 435.00 | 3 334 304.00 | 3 334 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 134.00 | 20 759.00 | 3 455 375.00 | 3 476 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 81 770.00 | 96 083.00 | | 81 770.00 |
DH Report à nouveau | | 822 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 887.00 | 363 175.00 | | 344 887.00 |
DL TOTAL (I) | 467 356.00 | 1 322 470.00 | | 467 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 150 547.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 429.00 | 4 965 822.00 | | 2 649 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 141.00 | 153 436.00 | | 126 141.00 |
EA Autres dettes | 209 723.00 | 540 906.00 | | 209 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 019.00 | 5 810 712.00 | | 2 988 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 375.00 | 7 133 181.00 | | 3 455 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 623 792.00 | 7 541 357.00 | 18 165 149.00 | 10 623 792.00 |
FD Production vendue biens | 60 192.00 | 298 641.00 | 358 833.00 | 60 192.00 |
FG Production vendue services | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 307.00 | 7 839 998.00 | 18 820 305.00 | 10 980 307.00 |
FM Production stockée | | | 40 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 861 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 766 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 320 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 394 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 274.00 | 171 547.00 | | 174 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 909 529.00 | 20 699 025.00 | | 18 909 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564 643.00 | 20 335 849.00 | | 18 564 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 887.00 | 363 175.00 | | 344 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 905.00 | | | 439 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 540.00 | 119 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 540.00 | 141 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 840.00 | | | 417 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 1 903.00 | | 18 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 833.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 1 069.00 | | 14 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 429.00 | 2 649 429.00 | | 2 649 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 723.00 | 209 723.00 | | 209 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
UX Autres créances clients | 485 959.00 | | | 485 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 342 978.00 | | | 342 978.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 828.00 | | | 1 242 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 077.00 | 2 684 748.00 | 119 329.00 | 2 804 077.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 019.00 | 2 988 019.00 | | 2 988 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |