| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 227.00 | 14 078.00 | 74 149.00 | 88 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 039.00 | 2 651.00 | 26 388.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 484.00 | 33 005.00 | 587 479.00 | 620 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 432 105.00 | | 432 105.00 | 432 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 057.00 | | 868 057.00 | 868 057.00 |
BZ Autres créances | 4 225 739.00 | | 4 225 739.00 | 4 225 739.00 |
CF Disponibilités | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 805.00 | | 5 671 805.00 | 5 671 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 289.00 | 33 005.00 | 6 259 284.00 | 6 292 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 5 338.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 955.00 | 622 078.00 | | 463 955.00 |
DL TOTAL (I) | 532 071.00 | 668 116.00 | | 532 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 152.00 | 7 935 736.00 | | 5 510 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 112.00 | 203 809.00 | | 198 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 621.00 | | |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 3 680.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 213.00 | 8 219 832.00 | | 5 727 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 284.00 | 8 993 719.00 | | 6 259 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 585 358.00 | 13 030 006.00 | 33 615 364.00 | 20 585 358.00 |
FD Production vendue biens | 24 077.00 | 514 015.00 | 538 092.00 | 24 077.00 |
FG Production vendue services | 14 034.00 | 202 249.00 | 216 283.00 | 14 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 623 468.00 | 13 746 270.00 | 34 369 738.00 | 20 623 468.00 |
FM Production stockée | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 479 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 166 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 618 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 794 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 828.00 | 56 000.00 | | 97 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 828.00 | 56 000.00 | | 97 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | -56 000.00 | | 9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 880.00 | 246 146.00 | | 174 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 641 666.00 | 28 240 554.00 | | 34 641 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 177 712.00 | 27 618 476.00 | | 34 177 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 955.00 | 622 078.00 | | 463 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 553.00 | -21 365.00 | 181 296.00 | 460 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | 82 437.00 | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | -21 365.00 | 9 364.00 | 60 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 408.00 | | 89 495.00 | 394 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 27 026.00 | | 5 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 8 288.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 18 738.00 | | 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 152.00 | 5 510 152.00 | | 5 510 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
UX Autres créances clients | 868 057.00 | 868 057.00 | | 868 057.00 |
VB T. V. A. | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 428.00 | 2 696 428.00 | | 2 696 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 911.00 | 1 249 911.00 | | 1 249 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 193.00 | 5 095 290.00 | 483 903.00 | 5 579 193.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 213.00 | 5 727 213.00 | | 5 727 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |