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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 265.00 | | 557 265.00 | 557 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 498.00 | 22 066.00 | 924 432.00 | 946 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 612.00 | | 746 612.00 | 746 612.00 |
BZ Autres créances | 5 490 842.00 | | 5 490 842.00 | 5 490 842.00 |
CF Disponibilités | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 994.00 | | 6 267 994.00 | 6 267 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 492.00 | 22 066.00 | 7 192 426.00 | 7 214 492.00 |
CU Autres participations | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 26 656.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | 9 162.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 273.00 | 228 248.00 | | 441 273.00 |
DL TOTAL (I) | 486 038.00 | 304 766.00 | | 486 038.00 |
DP Provisions pour risques | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 984.00 | | | 1 065 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 256.00 | 4 701 546.00 | | 5 348 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 697.00 | 310 227.00 | | 182 697.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 2 110 855.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 617.00 | 7 122 628.00 | | 6 600 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 426.00 | 7 427 394.00 | | 7 192 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 738 689.00 | 8 335 308.00 | 25 073 997.00 | 16 738 689.00 |
FD Production vendue biens | 453 493.00 | 390 368.00 | 843 861.00 | 453 493.00 |
FG Production vendue services | 223 654.00 | 18 625.00 | 242 279.00 | 223 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 415 837.00 | 8 744 301.00 | 26 160 138.00 | 17 415 837.00 |
FM Production stockée | | | 21 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 284 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 543 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 496 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 638 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 514.00 | 51.00 | | 102 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 398.00 | 32 062.00 | | 103 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 771.00 | 102 514.00 | | 105 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 169.00 | 134 576.00 | | 209 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 655.00 | -134 525.00 | | -106 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 927.00 | 95 209.00 | | 178 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 542 926.00 | 21 867 850.00 | | 26 542 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 101 653.00 | 21 639 602.00 | | 26 101 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 273.00 | 228 248.00 | | 441 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 197.00 | | 461 301.00 | 485 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 131.00 | | 461 301.00 | 463 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 856.00 | | -22 066.00 | 21 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | -5 790.00 | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | -16 276.00 | 16 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -105 771.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 514.00 | | -105 771.00 | 102 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 256.00 | 5 348 256.00 | | 5 348 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 265.00 | | 557 265.00 | 557 265.00 |
UX Autres créances clients | 746 612.00 | 746 612.00 | | 746 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 984.00 | 1 065 984.00 | | 1 065 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320 909.00 | 5 320 909.00 | | 5 320 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 714.00 | 6 241 449.00 | 557 265.00 | 6 798 714.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 617.00 | 6 600 617.00 | | 6 600 617.00 |