| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 1 430 233.00 | | 1 430 233.00 | 1 430 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 858.00 | | 1 594 858.00 | 1 594 858.00 |
CF Disponibilités | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 033.00 | | 3 151 033.00 | 3 151 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 301.00 | | 6 354 301.00 | 6 354 301.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 337 572.00 | 50 302.00 | | 337 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 788.00 | 587 270.00 | | 901 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 360.00 | 3 937 572.00 | | 4 539 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 644.00 | 1 552 458.00 | | 1 769 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 544.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 320.00 | 158 583.00 | | 42 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 940.00 | 1 713 586.00 | | 1 814 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 301.00 | 5 651 158.00 | | 6 354 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 746.00 | | 388 746.00 | 388 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 746.00 | | 388 746.00 | 388 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 872 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 244.00 | 19 313.00 | | 27 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 758.00 | 978 395.00 | | 1 285 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 970.00 | 391 125.00 | | 383 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 788.00 | 587 270.00 | | 901 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 306.00 | | | 1 224 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 644.00 | 1 769 644.00 | | 1 769 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 574.00 | 1 430 574.00 | | 1 430 574.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 940.00 | 1 814 940.00 | | 1 814 940.00 |