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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 118 640.00 | | 6 118 640.00 | 6 118 640.00 |
CF Disponibilités | 462 149.00 | | 462 149.00 | 462 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 583 978.00 | | 6 583 978.00 | 6 583 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 245.00 | | 9 787 245.00 | 9 787 245.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 938.00 | 1 343 623.00 | | 1 943 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 625.00 | 1 078 315.00 | | 1 439 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 564.00 | 5 721 938.00 | | 6 683 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 620.00 | 1 984 259.00 | | 2 404 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 4 241.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 497.00 | 138 130.00 | | 695 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 681.00 | 2 126 630.00 | | 3 103 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 245.00 | 7 848 568.00 | | 9 787 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 681.00 | 2 126 630.00 | | 3 103 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 462 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 16 209.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 739.00 | 1 474 825.00 | | 1 849 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 113.00 | 396 510.00 | | 410 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 625.00 | 1 078 315.00 | | 1 439 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 262.00 | | | 3 203 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 165.00 | 594 165.00 | | 594 165.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 620.00 | 2 404 620.00 | | 2 404 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 681.00 | 3 103 681.00 | | 3 103 681.00 |