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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 072.00 | 356 972.00 | 1 280 100.00 | 1 637 072.00 |
BZ Autres créances | 921 951.00 | | 921 951.00 | 921 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 471 726.00 | 568 719.00 | 10 903 007.00 | 11 471 726.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 020.00 | 568 719.00 | 11 860 300.00 | 12 429 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 092.00 | 925 691.00 | 13 140 400.00 | 14 066 092.00 |
CU Autres participations | 1 637 072.00 | 356 972.00 | 1 280 100.00 | 1 637 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 883 564.00 | 1 943 938.00 | | 2 883 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 126.00 | 1 439 625.00 | | 4 163 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 690.00 | 6 683 564.00 | | 10 346 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 204.00 | 2 404 620.00 | | 2 738 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 1 464.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | 695 497.00 | | 50 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793 711.00 | 3 103 681.00 | | 2 793 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 400.00 | 9 787 245.00 | | 13 140 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 711.00 | 3 103 681.00 | | 2 793 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 738 204.00 | | | 2 738 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 467 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223 611.00 | | | 1 223 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223 611.00 | | | 1 223 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 195.00 | | | 1 566 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 195.00 | | | 1 566 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 584.00 | | | -342 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 792.00 | 1 849 739.00 | | 7 051 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 666.00 | 410 113.00 | | 2 888 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 126.00 | 1 439 625.00 | | 4 163 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566 195.00 | 1 637 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 195.00 | 1 637 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 568 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925 691.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 925 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 917 776.00 | 917 776.00 | | 917 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 204.00 | 2 738 204.00 | | 2 738 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 951.00 | 921 951.00 | | 921 951.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 711.00 | 2 793 711.00 | | 2 793 711.00 |