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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 362 517.00 | | 362 517.00 | 362 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 098.00 | | 1 975 098.00 | 1 975 098.00 |
CF Disponibilités | 357 194.00 | | 357 194.00 | 357 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 817.00 | | 2 696 817.00 | 2 696 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 084.00 | | 5 900 084.00 | 5 900 084.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 939 360.00 | 337 572.00 | | 939 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 843.00 | 901 788.00 | | 401 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 203.00 | 4 539 360.00 | | 4 641 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 355.00 | 1 769 644.00 | | 1 213 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 2 976.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 521.00 | 42 320.00 | | 42 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 882.00 | 1 814 940.00 | | 1 258 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 084.00 | 6 354 301.00 | | 5 900 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 355.00 | | | 1 213 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 27 244.00 | | 32 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 037.00 | 1 285 758.00 | | 768 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 194.00 | 383 970.00 | | 366 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 843.00 | 901 788.00 | | 401 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 326 165.00 | | | 326 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 355.00 | 1 213 355.00 | | 1 213 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 526.00 | 364 526.00 | | 364 526.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 882.00 | 1 258 882.00 | | 1 258 882.00 |