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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 836 069.00 | | 836 069.00 | 836 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 872.00 | | 1 856 872.00 | 1 856 872.00 |
CF Disponibilités | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 203.00 | | 2 816 203.00 | 2 816 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 470.00 | | 6 019 470.00 | 6 019 470.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 941 203.00 | 939 360.00 | | 941 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 020.00 | 401 843.00 | | 394 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 223.00 | 4 641 203.00 | | 4 635 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 087.00 | 1 213 355.00 | | 1 345 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 006.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | 42 521.00 | | 34 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 248.00 | 1 258 882.00 | | 1 384 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 470.00 | 5 900 084.00 | | 6 019 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345 087.00 | | | 1 345 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 32 210.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 185.00 | 768 037.00 | | 770 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 165.00 | 366 194.00 | | 376 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 020.00 | 401 843.00 | | 394 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 781 656.00 | 781 656.00 | | 781 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 087.00 | 1 345 087.00 | | 1 345 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 090.00 | 836 090.00 | | 836 090.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 248.00 | 1 384 248.00 | | 1 384 248.00 |