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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 754 684.00 | | 754 684.00 | 754 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 665 219.00 | | 3 665 219.00 | 3 665 219.00 |
CF Disponibilités | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 301.00 | | 4 645 301.00 | 4 645 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 568.00 | | 7 848 568.00 | 7 848 568.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 623.00 | 905 223.00 | | 1 343 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 315.00 | 887 401.00 | | 1 078 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 938.00 | 5 092 623.00 | | 5 721 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 259.00 | 1 677 129.00 | | 1 984 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 3 096.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 130.00 | 178 234.00 | | 138 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 630.00 | 1 858 459.00 | | 2 126 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 568.00 | 6 951 082.00 | | 7 848 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 630.00 | 1 858 459.00 | | 2 126 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 072 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 18 589.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 825.00 | 1 273 116.00 | | 1 474 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 510.00 | 385 716.00 | | 396 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 315.00 | 887 401.00 | | 1 078 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 753 947.00 | 753 947.00 | | 753 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 259.00 | 1 984 259.00 | | 1 984 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 468.00 | 755 468.00 | | 755 468.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 630.00 | 2 126 630.00 | | 2 126 630.00 |